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特斯拉最新持仓信息显示,2022年第四季度,一位神秘新股东——法盛投资管理(Natixis Investment Managers)大举增持1.7亿股特斯拉股票,持股总数升至1.9亿股,超越贝莱德(BlackRock),成为仅次于先锋集团(Vanguard Group)的第二大机构股东。截至去年12月末,先锋集团、Natixis以及贝莱德的持股比例分别为6.9%、6.0%和5.6%。
按特斯拉17日收盘价208.31美元来计,法盛投资管理所持股份价值395.8亿美元。据第一财经记者的测算,该笔1.7亿股的交易在今年首七周,浮盈已经高达144.6亿美元(约合993.1亿元人民币)。被誉为“新对冲基金之王”的城堡投资(Citadel Securities)去年全年为其客户创造的回报是160亿美元。
“神操作”背后是谁?
这笔“神操作”令法盛投资管理走入人们的视野。公司官网显示,这是一家私人持有的法国银行控股公司,为全球最大资产管理公司之一,资产管理规模达1.2万亿美元。其业务遍布欧美和亚太地区,在全球拥有一系列专业投资管理和分销实体,旗下分支机构包括全球最大房地产资管公司之一的AEW,专注投资债券的欧洲机构投资经理Ostrum以及专注价值投资的Harris Associates等。
据纳斯达克交易所的数据,截至2022年12月底,法盛投资管理共持有1105个仓位,前四大持仓均是明星科技公司,其中,特斯拉为第一大重仓股,其次是微软、苹果以及亚马逊,四只个股年初至今均有不俗表现,苹果涨幅为17.4%,亚马逊上涨15.7%。分板块来看,周期性消费品占其投资组合的比例最大,权重为70.4%,其次是科技,权重为10.5%。
当然,同期抄底特斯拉的不止法盛投资管理一家。
近期适逢各大金融机构向美国证券交易委员会(SEC)提交13F报告,披露去年第四季度(10月~12月)所持美股股票和规模。包括文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)、Point72资产管理公司、ARK投资和索罗斯基金(Soros Fund Management)等均押注特斯拉股价反弹。
同期,文艺复兴科技公司将其所持特斯拉股份总数从1400股增至340万股,将特斯拉头寸价值提高了1000多倍,从不足40万美元增至逾4亿美元;马斯克忠实粉丝“木头姐”伍德去年第四季度斥资约8800万美元多次加仓特斯拉,去年10月3日至今年1月4日,短短三个月时间方舟投资就买入了93.8万股特斯拉股票,方舟投资创新ETF年初至今已累计大涨34.0%,不过过去一年的跌幅仍有38.6%。
安捷资管CEO陈灏告诉第一财经记者:“去年第四季度,特斯拉股价由10月初时的242美元一路下行至12月底时的110美元,现价回升至208美元附近,股价呈V型走势,由于不清楚各大机构何时入场,此次抄底难言会有很多利润,而加仓的主因还是看多全球电动车市场的长期趋势。”
分析师:短期股价压力仍会较大
不过,在马斯克完成对推特的收购之后,越来越多华尔街人士开始抛售特斯拉股票,认为收购会分散“钢铁侠”精力,彼时,特斯拉正面临需求疲弱、竞争加剧等基本面上的重大问题。
该公司2022年四季度及全年财报喜忧参半,全年总收入为815亿美元,比上一年增长51%,净利润126亿美元,同比增长一倍以上;不过受降价等因素影响,毛利率同比下降近5个百分点至25.9%,为五个季度以来最差表现;交付数据方面,尽管全年交付汽车131万辆创纪录新高,但不及市场预期,也未达该公司设定的增长50%的年度目标。
陈灏称,去年下半年以来,特斯拉订单和销售不及预期,促使Model 3、Model Y车型在中国和全球市场连环降价,这可能也是受到了来自比亚迪的压力。“一旦实施降价,对冲基金们会认为特斯拉汽车不好卖,促销将令单车净利迅速下滑,对净利润率和自由现金流产生负面影响。”他说。
马斯克也深陷舆论和信任危机,特斯拉股价在四季度腰斩。全年来计,去年该股创有史以来最差年度表现,市值蒸发68%,是去年美股的大输家之一。然而进入2023年,特斯拉上演惊人反转,截至当地时间17日,股价涨幅达到六成九,现价更是较近期低点110美元接近翻番。股价华丽逆袭,也令特斯拉从最赚钱做空标的成为最赔钱沽空对象。
“今年股价大涨主要还是此前跌得太凶,超跌反弹迫使空头平仓,此外促销之后,销售回暖也是利好因素。”不过陈灏也表示,目前特斯拉估值仍然较高,“市场预期,今年特斯拉将实现170万~180万台交付量,据测算,卖车加上其他业务预计全年将获150亿~160亿美元利润,对应当前该公司6500亿美元市值,市盈率在44倍,这个估值并不便宜,我们认为短期股价压力仍会较大。”
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