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春节倒计时最后5天,不少投资者又开始面临持股过年还是持币过年的“灵魂拷问”。
有八年炒股经验的“股民”阿空(化名)也是其中之一,今年他最终决定“满仓”过年,在他看来相较于短期涨跌,年前趁势梳理配置,长期布局更重要。他所在的老股民交流群里,相较于去年节前持币情绪更浓,今年大部分人都更倾向于持股过年。
事实上,2023年开年以后,随着流动性宽松预期打开、人民币持续升值,以及北向资金不断涌入等多重利好叠加,A股市场已赢开门红,“红包行情”持续升温。1月16日,A股三大股指集体大涨,截至收盘,上证指数涨1.01%,报收3227.59点 ; 深证成指涨1.58%,报收 11785.77点 ; 创业板指涨1.86%,报收2539.52点。两市全天成交额9171亿元,北向资金净买入158亿元。
流动性宽裕,或迎“红包”行情
持股还是持币好?根据历史数据,春节前后A股有八成概率会迎来“春节躁动”。根据Wind数据统计,2003年至2022年的20年间,春节前后A股大概率上涨。从春节前5个交易日来看,20年中有16年上涨,上证指数平均上涨1.32%,其中涨幅最大的是2007年,达到9.82%;春节后5个交易日,上证指数平均上涨1.32%,20个年份中16个年份上涨。
(数据来源:Wind)
有机构人士指出,一般而言,春节前人们往往会收到年终奖和过节福利,消费和投资的需求上升,春节后或迎来促进经济的重大政策,增强投资者的预期。这些因素导致春节前后A股市场有一波明显的上涨行情。
今年春节前后,经过过去一年估值下修位于历史分位数低分位区间,A/H股性价比凸显,加上近期市场流动性相对宽裕、人民币升值、外资流入,为春节效应注入行情。
从央行操作上看,1月16日,央行开展7790亿元1年期MLF(中期借贷便利)、820亿元7天期和740亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%、2.15%,均同上期保持一致。当日有20亿元7天期逆回购到期,16日共实现净投放9330亿元。考虑到本周二将有7000亿元MLF到期,对冲后,央行约实施2330亿元净投放。
近期,北向资金“聪明钱”也不断涌入,助推A股行情持续走高。同花顺ifind数据显示,按余额规模口径统计,截至收盘,北向资金净流入158.43亿元,其中沪股通、深股通净流入分别为83.55亿元、74.88亿元。
值得注意的是,人民币对美元汇率进一步攀升。1月16日,人民币对美元即期汇率开盘即升破6.70关口,创半年新高。进入2023年,人民币对美元即期汇率已经累计升值超过3.6%,离岸人民币对美元汇率也累计升值超过3%。
机构大多看好持股过年
而与持股过年相比,持币投资者今年的选择并不多。在存款端,近期,尽管处于“开门红”期间,但存款市场竞争有序,多数银行主动下调了存款利率,存款收益的吸引力正在下降,但多数投资者看中的是存款收益的稳定与保本。
另一个往年的“香饽饽”国债逆回购,虽然在计息时间上性价比颇高,但利率端并不划算。
春节等大型节假日前,国债逆回购通常可以借势获得多日计息。有业内人士指出,1月21日-1月29日休市,购买国债逆回购的最佳时点是1月19日(周四)。当天如购买1天期产品,最高可以计息10天。不过,第一财经记者查阅发现,相较于元旦前后国债逆回购高达5%以上的利率,近期国债逆回购利率相对较低。以深市为例,1月16日国债逆回购利率均低于3%,其中最高的为7天期国债逆回购,利率2.745%。
(数据来源:广发证券)
对于今年春节A股市场行情,机构也普遍更站“持股”。招商策略团队指出,总体来看,当前市场在经济改善预期加强、流动性相对充裕、人民币汇率持续升值、外资持续加仓共振之下,市场保持强势,复苏预期和北上资金主导消费龙头和蓝筹风格。
此外,市场积极因素较多也是机构看好市场的原因之一。中信建投证券指出,节前外资持续流入,推动传统消费和金融板块上行,春节后关注内资接力,市场有望迎来三大积极因素:两会预期、疫后修复和海外环境好转。
不过,市场风险仍然存在。华泰证券分析师徐驰指出,在经历了连续三周上涨后,当前市场情绪较为亢奋,鉴于一季度仍然存在疫情扰动、消费复苏低于预期等风险,短期内不建议盲目追高,在配置方向上亦应保持平衡。其中,结合过去10年春节前后的市场表现,大消费板块在春节前普遍表现不俗,但春节后板块往往出现回落。
中信建投建议,春节前后投资可以重点关注两个方向。第一是基本面预期显著改善的方向,如光伏下游/绿电、银行、医药等;第二是政策刺激预期方向,如地产链、汽车、信创链等。
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