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文/刘振涛
当机构投资不想玩时,往往不留面子,会一把赎回所有份额,导致基金成为“迷你基金”,甚至导致基金无法正常运作。
2022年公募基金四季报已披露完毕。观察市场上基金,据wind数据,2022年四季度,市场共有354只基金产品规模下降超过50%。其中,有35只基金产品规模下降超过90%。
2022年四季度基金规模下降幅度最大的,莫过于前海联合基金旗下的前海联合淳安3年定开债((008160),该基金在四季度规模下降幅度达99.9994%,几乎减少100%。
资料显示,前海联合淳安3年定开债成立于2019年11月26日,该基金设立有3年的封闭期,每运作3年会定期开放一段时间。截至2022年12月31日末,前海联合淳安3年定开债累计涨幅为11.44%,业绩表现良好。
虽然前海联合淳安3年定开债业绩表现良好,但是,基金投资者却不想再继续持有,特别是机构投资者。
前海联合淳安3年定开债在2019年11月26日成立时,基金募集资金达61亿元。根据投资人持有结构可以看到,前海联合淳安3年定开债基本是机构投资者持有,且长期持有比例在100%。
基金运作3年后,根据基金三季报,2022年三季度末,前海联合淳安3年定开债规模达62.19亿元。基金第一个封闭期(2019年11月26日-2022年11月25日)内取得了9.85%的业绩,表现良好。
2022年11月28日至2022年12月23日,这段时间是前海联合淳安3年定开债的第一个开放期,按照过去基金业绩来看,开放期内可能会有投资者申购,基金规模增长。
然而实际情况却是机构投资者不玩了,100%清仓式地将持有的基金份额卖出。根据基金2022年四季报,在基金开放期内,基金被赎回61亿份,申购仅12026份,基金剩余仅35314份。
其中,开放期内有4家机构投资者大量赎回,赎回份额分别为18亿份、25亿份、6亿份、10亿份。4家机构投资者合计赎回达59亿份。
在2022年三季度末,前海联合淳安3年定开债的净资产还有62.19亿元。仅过了一个季度3个月的时间,基金就被机构投资者清仓赎回。截至2022年四季度末,该基金净资产仅35880元,沦为了“迷你基金”。
由于基金规模近100%减少,前海联合淳安3年定开债已经无法正常运作。于是前海联合基金发布公告称,前海联合淳安3年定开债在第一个开放期结束后,将暂停运作,不进入下一个封闭期。
并且公告中还表示,暂停运作期间,如果基金管理人经与基金托管人协商一致,可以终止基金合同,终止基金运作,并报中国证监会备案,进行相关公告,无需召开基金份额持有人大会。因此,前海联合淳安3年定开债也可能随时面临基金清盘的风险。
前海联合淳安3年定开债这种情况,在公募市场并不少见,通常中小公募基金发行的产品较常见。
比如,光大保德信基金旗下的光大中短期利率债 (011318),该基金在2022年3月24日成立,成立时募集资金14.1亿元,机构投资者持有99.99%。
该基金成立还不足1年时间,机构投资者就大举赎回了基金份额。截至2022年四季度,该基金仅剩余1993.29万份,全是光大保德信基金自己持有,净资产剩余2016.85万元,成为了“迷你基金”,并且触及了清盘条件。在2023年2月3日,光大中短期利率债宣布终止运作,基金进入清算程序。
综合来看,机构投资者在基金成立时,帮忙大笔申购基金份额,可以帮助基金顺利成立,但是机构投资者并不想长期持有,一但运作期间大量赎回清仓,又会导致基金规模下降,沦为“迷你基金”甚至无法运作,走向清盘的结局。可见,机构投资者大量持有有利也有弊。
对于前海联合淳安3年定开债被机构清仓减持,3个月规模减少62亿的情况,你怎么看呢?
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