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文/刘振涛
7700亿规模的建信基金新年开始,就有一只基金清盘了!
1月6日,建信基金旗下建信沪港深粤港澳大湾区ETF(159978.OF)进入清算程序,基金正式终止运作。据此前1月4日建信基金发布的公告,基金份额持有人大会通过了该基金终止运作的议案,1月5日为基金最后一个运作日,1月6日正式清盘。
数据显示,截至2023年1月5日,建信沪港深粤港澳大湾区ETF场内基金净值为1.0189元/份,场外基金净值也为1.0189元/份。
建信沪港深粤港澳大湾区ETF成立于2020年3月6日,距今运行了2年又10个月。基金跟踪标的是中证沪港深粤港澳大湾区发展主题人民币指数,基金经理为龚佳佳。该基金成立时募集资金为8.669亿元。截至2022年三季度末,基金净资产仅剩余0.28亿元,基金净资产缩水了约8.4亿元。
基金2022年三季报显示,建信沪港深粤港澳大湾区ETF在2022年7月1日至9月30日期间,已经连续20个工作日净资产低于5000万元,触及了基金清盘的条件。
后续由于该基金连续60个工作日净资产低于5000万元,建信基金在12月1日公告,将召开基金份额持有人大会,商议基金终止运作问题。最终基金份额持有人大会通过终止运作议案,基金正式终止运作。
基金份额被投资者大量赎回以及净资产大幅缩水的原因是,建信沪港深粤港澳大湾区ETF成立以来业绩表现一般。
天天基金网数据显示,2021年-2022年,建信沪港深粤港澳大湾区ETF业绩都是亏损的。2021年基金净值跌幅为11.28%,2022年基金净值跌幅为14.69%。成立以来,该基金累计净值涨幅仅1.89%,而同类平均净值涨幅达10.17%,该基金累计收益远低于同类平均。
基金业绩表现一般,投资者选择用脚投票,赎回基金份额,再叠加基金净值下跌,使得基金资产严重缩水,最终走向清盘。
我们观察建信基金2022年的发展情况发现,建信基金竟然是2022年基金清盘最多的公募基金公司。
Wind统计数据显示,2022年公募基金产品清盘总数为231只(A/C份额单独计算),涉及到80家公募公司。其中,建信基金旗下清盘产品数量最多,涉及10只(A/C份额单独计算),产品规模平均不足1000万元,最小规模仅6000多元。
(数据来源:wind)
截至2022年三季度末,建信基金管理规模7762.19亿元,旗下共计有255只产品运作(A/C份额单独计算),其中基金规模低于5000万元的“迷你基金”达77只,占基金总产品比例达30%。
而我们观察建信基金清盘的基金发现了一个有意思的现象:基金经理龚佳佳是建信基金的“清盘大户”。
数据显示,截至2023年1月6日,建信基金近1年来清盘的11只基金中,有3只基金是基金经理龚佳佳管理的,分别是建信中证物联网主题ETF、建信中证细分有色金属产业ETF、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF。而在2021年,龚佳佳也有2只基金清盘。
目前,龚佳佳管理的基金为14只,10只ETF被动基金和4只ETF场外联接基金,管理规模为10.57亿元。截至2022年三季度末,基金资产规模低于5000万元的,就有7只。如果龚佳佳不努力提升基金业绩,扩张基金规模,恐怕这7只基金也可能在后期面临清盘的风险。
对于基金清盘现象,据财联社报道,有行业人士表示,基金清盘本身就是一种优胜劣汰,是一种资源整合,清盘机制推动着资源向优质产品集中,从而促进公募行业长期有序发展。
不过,作为7700亿规模的建信基金在2022年10只基金清盘,确实有点多。对于建信基金旗下多只基金清盘,你怎么看呢?
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