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01
何谓指数,就是按照一定规则编制,符合条件的个股组成了指数(股票指数)。
基金(股票基金),是多只股票的组合。
所以,指数与基金,某些地方是相同的。于是,有了跟踪指数的基金,叫指数基金。
指数基金很简单,也容易理解。指数里有什么股票、每只占比多少,我指数基金就按照指数买谁、买多少。
指数基金的目的,并不是赚多少,而是追求跟踪指数的误差。
至于赚钱,可能就要靠指数的编制规则上了。
02
指数分类,行业指数和非行业指数。
行业指数,好理解,就是某个行业的指数;
非行业指数,我们一般叫宽基指数,也就是投资全行业,或者说不单独投资某一个行业。比如上证50指数,就是上交所市值最大、流动性最好的前50只股票。
股市之处,上交所一般承载大型企业的上市,所以起初上证50可能会代表股市。之后随着创业板出现,原来是创新中小企业的代表,现在创业板也有不少大市值的股票。
后来出现沪深300指数,沪深两市市值最大、流动性最好的300只股票。
宽基指数里还有中证100、科创50、中证500、中证1000
对于各个宽基指数,只有大概的印象:
代表大盘的上证50、中证100、沪深300
代表中盘的:中证500
代表小盘的:中证1000
其实,随着股票数量的增多、企业的成长,不少原来认为是小盘股的,现在成了中盘、甚至是大盘。
03
宽基指数,也有行业属性。
买上证50,就是买金融+食品饮料。
这两个行业占比超过50%。
买沪深300,就是买金融+食品饮料+电力新能源。
这三个行业占比超过40%。
买科创50,就是买半导体。
半导体一个行业占比就达到35.58%。
买创业板,就是买医药+电力新能源。
这俩行业占比超过50%。
科创创业50、中证500、中证1000这三只指数行业倒是还算均衡。
04指数不会消亡
企业可能有存亡,但是指数有更新换代的功能,优胜略汰。
指数理论上应该是永生的。
当然也有指数消亡,有兴趣的可以去查查。
宽基指数的行业属性,也是动态变化的。
比如10年前的上证50指数,金融板块占比超过60%,食品饮料只有4.96%。
十年后,食品饮料摇身一变,占比超过22.96%。
05
个人对指数基金的理解:
指数基金是一种工具,虽然指数是被动投资,但是投资者也是有主观意愿去筛选的,其实整个投资过程也有主动的思路在里面。
单纯把主动投资和被动投资割裂开,意义不大。投资主动还是被动,个人喜好而已。
宽基指数,取得市值平均的收益;当然指数增强或SmartBeta可能会有部分超额收益;
行业指数基金,可以做趋势投资,当然这也需要你有很专业的水平,行业波动还是挺大的。
指数基金用得好,也是一把利剑。
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